SCA-koncernens finansverksamhet är centraliserad för att tillvarata stordriftsfördelar och synergieffekter samt för att minimera hanteringsrisker.
Den centrala finansfunktionen svarar för koncernens lånefinansiering, likviditetshantering, valuta- och ränteriskhantering samt fungerar som internbank för koncernbolagens finansiella transaktioner. Utöver att tillse att SCA-koncernen har en betryggande finansiering utförs finansiella transaktioner i syfte att hantera koncernens finansiella risker.
Finansiering och låneprogram
SCAs finansiering sker genom långfristiga kreditlöften från bankgruppen, bilaterala lån från Europeiska Investeringsbanken, Nordiska Investeringsbanken, Svensk Exportkredit, samt genom publika låneprogram. Samtliga finansiella transaktioner utförs under bestämda riskmandat och limiter beslutade i styrelsen.
SCA har en syndikerad bankfacilitet, enligt nedan.
Långfristiga lånelöften
| Facilitet | |
| Lånebelopp: | 5 miljarder SEK |
| Låntagare: | Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) |
| Typ: | Revolving Credit Facility |
| Förfall: | 2024 (med två förlängningsoptioner om vardera 1 år) |
| Deltagande banker: | Danske Bank, SEB, SHB, Swedbank |
Upplåningsprogram
En del av SCAs finansiering sker genom utgivande av företagscertifikat och obligationer under följande publika program.
Grundprospekt Medium Term Note SCA 2019
| Typ: | MTN (Medium Term Note) |
| Emittent: | Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) |
| Programbelopp: | 8 miljarder SEK |
| Arrangör: | SHB |
| Emissionsinstitut: | Danske Bank, SEB, SHB, Swedbank |
| Issuing and Paying Agent: | SHB |
| Typ: | Företagscertifikat Sverige |
| Emittent: | Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) |
| Programbelopp: | 5 miljarder SEK |
| Arrangör: | SHB |
| Emissionsinstitut: | Danske Bank, SEB, SHB, Swedbank |
| Issuing and Paying Agent: | SHB |
Noterade MTN-emissioner, sorterade efter förfallodag
| Lånenummer | Nominellt belopp (MSEK) |
Räntekonstrukion | Emissionsdag | Förfallodag | ISIN-kod |
| 101 | 650 | Fast ränta | 2018-05-14 | 2021-05-24 | SE0011062843 |
| 102 | 550 | Rörlig ränta (FRN) | 2018-05-14 | 2021-05-24 | SE0011062850 |
| 103 |
1 000 | Rörlig ränta (FRN) | 2018-11-26 | 2020-11-26 | SE0011425933 |