SCA-koncernens finansverksamhet är centraliserad för att tillvarata stordriftsfördelar och synergieffekter samt för att minimera hanteringsrisker.
Den centrala finansfunktionen svarar för koncernens lånefinansiering, likviditetshantering, valuta- och ränteriskhantering samt fungerar som internbank för koncernbolagens finansiella transaktioner. Utöver att tillse att SCA-koncernen har en betryggande finansiering utförs finansiella transaktioner i syfte att hantera koncernens finansiella risker.
Finansiering och låneprogram
SCAs finansiering sker genom långfristiga kreditlöften från bankgruppen, bilaterala lån från Svensk Exportkredit, samt genom publika låneprogram. Samtliga finansiella transaktioner utförs under bestämda riskmandat och limiter beslutade i styrelsen.
SCA har två syndikerade bankfaciliteter, enligt nedan.
Långfristiga lånelöften
| Facilitet A | Facilitet B | |
| Lånebelopp: | 3,5 miljarder SEK | 4,5 miljarder SEK |
| Låntagare: | Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) | Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) |
| Typ: | Revolving Credit Facility | Revolving Credit Facility |
| Förfall: | 2022 | 2020 |
| Deltagande banker: | Danske Bank, SEB, SHB, Swedbank | Danske Bank, SEB, SHB, Swedbank |
Upplåningsprogram
En del av SCAs finansiering sker genom utgivande av företagscertifikat och obligationer under följande publika program.
| Typ: | MTN (Medium Term Note) |
| Emittent: | Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) |
| Programbelopp: | 8 miljarder SEK |
| Arrangör: | SHB |
| Emissionsinstitut: | Danske Bank, SEB, SHB, Swedbank |
| Issuing and Paying Agent: | SHB |
| Typ: | Företagscertifikat Sverige |
| Emittent: | Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) |
| Programbelopp: | 5 miljarder SEK |
| Arrangör: | SHB |
| Emissionsinstitut: | Danske Bank, SEB, SHB, Swedbank |
| Issuing and Paying Agent: | SHB |
Noterade MTN-emissioner, sorterade efter förfallodag
| Lånenummer | Nominellt belopp (MSEK) |
Räntekonstrukion | Emissionsdag | Förfallodag | ISIN-kod |
| 101 | 650 | Fast ränta | 2018-05-14 | 2018-05-24 | SE0011062843 |
| 102 | 550 | Rörlig ränta (FRN) | 2018-05-14 | 2018-05-24 | SE0011062850 |