Lånekällor och förfalloprofil (MSEK), 31 mars 2012.
Tabell
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017+ | Total |
|---|
Företagscertifikat | | -4 601 | -146 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 747 |
|---|
Obligationslån | | 0 | 0 | -1 000 | -3 980 | -7 303 | 0 | -12 283 |
|---|
Nyttjade Kreditlöften | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Övriga Lån | | -3 758 | -3 532 | -534 | -4 274 | -2 748 | -3 312 | -18 158 |
|---|
Summa | | -8 359 | -3 678 | -1 534 | -8 254 | -10 051 | -3 312 | -35 188 |
|---|
Likvida medel | 4 572 | | | | | | | |
|---|
Outnyttjade kreditlöften * | 20 493 | -318 | -2 500 | -8 838 | 0 | -8 838 | | |
|---|
* Dessutom finns ett lånelöfte om 1 100 MEUR (9 721 MSEK) relaterat till SCAs bud att förvärva Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet. | | | | | | | | |
|---|
Refinansieringsrisker och likviditet
Den 31 mars 2012 uppgick den finansiella skulden till 35 188 MSEK. Efter tillägg för nettoavsättning för pensioner och avdrag för likvida medel, räntebärande fordringar och kapitalplaceringsaktier var nettolåneskulden 32 795 MSEK.
SCAs finansiering säkerställs delvis med kreditlöften från banker. Med dessa som skydd mot refinansieringsrisker använder SCA kort upplåning under marknadsprogram.
SCAs policy är att inte medge klausuler som ger långivarna möjlighet att säga upp lån eller justera räntan som en direkt följd av förändringar av SCAs finansiella nyckeltal eller kreditbetyg.
Per 31 mars 2012 uppgick outnyttjade kreditlöften till totalt 20 493 MSEK. Likvida medel uppgick till 4 572 MSEK.
Bankkreditfaciliteter
Den 31 mars 2012 har SCA två syndikerade kreditlöften: 1 000 MEUR (8 838 MSEK) med slutförfall 2014 och 1 000 MEUR (8 838 MSEK) med slutförfall 2016. Vidare har SCA bilaterala kreditlöften från banker till ett sammanlagt värde av 2 818 MSEK varav 2 500 MSEK med förfall 2013. Det senare löftet på 2 500 MSEK avslutades i april 2012.
 Kontakt Carl-Axel Olson, Senior Vice President, Group Treasurer (direkt: +46 8-788 51 31, )
|